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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
040 Immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 175.00 | 29 018.00 | 120 157.00 | 149 175.00 |
060 Stock marchandises | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
110 Total général Actif | 167 190.00 | 29 018.00 | 138 172.00 | 167 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 889.00 | 97 386.00 | | 88 889.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 184.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 890.00 | 97 570.00 | | 88 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 009.00 | 47 668.00 | | 44 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | -529.00 | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 35 046.00 | 31 603.00 | | 35 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 390.00 | | 1 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 220.00 | 648.00 | | 1 220.00 |
252 Charges sociales | 5 261.00 | 5 182.00 | | 5 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 187.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 536.00 | 87 148.00 | | 86 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 354.00 | 10 423.00 | | 2 354.00 |
280 Produits financiers | | -4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 846.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 385.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | 8 171.00 | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |