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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
110 Total général Actif | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 523.00 | 85 668.00 | | 91 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 970.00 | 23.00 | | 5 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 993.00 | 85 691.00 | | 101 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 965.00 | 42 302.00 | | 40 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 253.00 | 911.00 | | 6 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 505.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 670.00 | 33 798.00 | | 29 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 333.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295.00 | 1 937.00 | | 295.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | 5 542.00 | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 319.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 039.00 | 86 648.00 | | 85 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 954.00 | -957.00 | | 16 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 850.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -98 167.00 | -1 766.00 | | -98 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114 419.00 | | | -114 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |