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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 168.00 | 29 337.00 | 831.00 | 30 168.00 |
040 Immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 325.00 | 29 337.00 | 120 988.00 | 150 325.00 |
060 Stock marchandises | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
110 Total général Actif | 165 268.00 | 29 337.00 | 135 931.00 | 165 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 668.00 | 88 889.00 | | 85 668.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 691.00 | 88 890.00 | | 85 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 302.00 | 44 009.00 | | 42 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 911.00 | -383.00 | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 33 798.00 | 35 046.00 | | 33 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 374.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 937.00 | 1 220.00 | | 1 937.00 |
252 Charges sociales | 5 542.00 | 5 261.00 | | 5 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 648.00 | 86 536.00 | | 86 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -957.00 | 2 354.00 | | -957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 850.00 | 1 088.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 207.00 | | -42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 766.00 | 1 559.00 | | -1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 171.00 | | | 8 171.00 |