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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 198.00 | 242 142.00 | 39 055.00 | 281 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 850.00 | 114 770.00 | 197 080.00 | 311 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 889.00 | 361 813.00 | 1 248 076.00 | 1 609 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 055.00 | 6 245.00 | 1 291 810.00 | 1 298 055.00 |
BZ Autres créances | 660 344.00 | | 660 344.00 | 660 344.00 |
CF Disponibilités | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 221.00 | 6 245.00 | 2 085 976.00 | 2 092 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 110.00 | 368 058.00 | 3 334 052.00 | 3 702 110.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 935 676.00 | | 935 676.00 | 935 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 674.00 | 3 107 674.00 | | 3 107 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -3 064 851.00 | -1 981 602.00 | | -3 064 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 893.00 | -1 083 248.00 | | 66 893.00 |
DL TOTAL (I) | 181 249.00 | 114 356.00 | | 181 249.00 |
DN Avances conditionnées | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
DO TOTAL (II) | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 160 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 160 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 370.00 | 994 208.00 | | 845 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 564.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 600.00 | 572 874.00 | | 423 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 172.00 | 515 565.00 | | 502 172.00 |
EA Autres dettes | 573 948.00 | 431 048.00 | | 573 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 949.00 | 417 789.00 | | 636 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 083.00 | 2 932 047.00 | | 2 983 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 052.00 | 3 311 124.00 | | 3 334 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 993.00 | 2 115 889.00 | | 2 390 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 099.00 | | | 667 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 198.00 | | | 281 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 486.00 | | | 308 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 186.00 | 129 626.00 | | 232 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 410.00 | 93 733.00 | | 148 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 876.00 | 35 894.00 | | 78 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 95 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 95 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 636 949.00 | 636 949.00 | | 636 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 055.00 | 1 298 055.00 | | 1 298 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 370.00 | 253 790.00 | 591 580.00 | 845 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
VP Divers | 660 344.00 | 660 344.00 | | 660 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 172.00 | 502 172.00 | | 502 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 336.00 | 2 011 071.00 | 76 265.00 | 2 087 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |