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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345 708.00 | 336 989.00 | 8 719.00 | 345 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 379.00 | 25 566.00 | 3 812.00 | 29 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 368.00 | | 2 140 368.00 | 2 140 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 976.00 | 317 029.00 | 131 946.00 | 448 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 784 465.00 | 3 453 139.00 | 15 331 326.00 | 18 784 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 136.00 | 69 496.00 | 1 408 640.00 | 1 478 136.00 |
BZ Autres créances | 852 818.00 | 12 769.00 | 840 049.00 | 852 818.00 |
CF Disponibilités | 585 105.00 | | 585 105.00 | 585 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 437.00 | 82 265.00 | 2 875 172.00 | 2 957 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 760 584.00 | 3 535 403.00 | 18 225 180.00 | 21 760 584.00 |
CU Autres participations | 11 737 485.00 | 1.00 | 11 737 484.00 | 11 737 485.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 961 111.00 | 2 773 554.00 | 1 187 557.00 | 3 961 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 108 901.00 | 6 108 901.00 | | 6 108 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 097.00 | -2 328 227.00 | | -2 668 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 621.00 | -339 870.00 | | -2 174 621.00 |
DK Provisions réglementées | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 403.00 | 3 550 639.00 | | 1 452 403.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 43 225.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 99 300.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 142 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 546.00 | 2 765 287.00 | | 2 579 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689 317.00 | 19 058.00 | | 11 689 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 545.00 | 568 833.00 | | 609 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 498.00 | 916 909.00 | | 1 358 498.00 |
EA Autres dettes | 121 095.00 | 520 049.00 | | 121 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 777.00 | 421 529.00 | | 414 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 772 778.00 | 5 211 664.00 | | 16 772 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 225 180.00 | 8 904 827.00 | | 18 225 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 689 317.00 | | | 11 689 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 243.00 | 344 350.00 | 5 083 593.00 | 4 739 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 243.00 | 344 350.00 | 5 083 593.00 | 4 739 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 432.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 520.00 | 5 432.00 | | 76 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 520.00 | -5 432.00 | | -76 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 227.00 | -155 873.00 | | -50 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 741.00 | 6 578 796.00 | | 5 144 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 362.00 | 6 918 665.00 | | 7 319 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 621.00 | -339 870.00 | | -2 174 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 353.00 | | 11 744 112.00 | 7 040 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 306 819.00 | | | 4 306 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 858 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 784 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 306 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 747.00 | | | 2 169 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 347.00 | | 6 628.00 | 442 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 440.00 | | 11 737 484.00 | 121 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 350.00 | 1 089 788.00 | | 2 363 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074 431.00 | 1 036 112.00 | | 2 074 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 453.00 | 7 113.00 | | 18 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 467.00 | 46 563.00 | | 270 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 032.00 | 60 463.00 | | 9 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 7 198.00 | | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 604.00 | 67 662.00 | | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | 144 046.00 | | 14 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 545.00 | 609 545.00 | | 609 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 830.00 | 295 830.00 | | 295 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 777.00 | 414 777.00 | | 414 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 355.00 | 1 395 355.00 | | 1 395 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
VB T. V. A. | 559 284.00 | 559 284.00 | | 559 284.00 |
VC Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 546.00 | 531 000.00 | 2 048 546.00 | 2 579 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 689 317.00 | 11 689 317.00 | | 11 689 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 771.00 | 2 289 551.00 | 204 220.00 | 2 493 771.00 |
VW T.V.A. | 706 643.00 | 706 643.00 | | 706 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 772 778.00 | 14 724 232.00 | 2 048 546.00 | 16 772 778.00 |