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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 345 708.00 | 287 089.00 | 58 619.00 | 345 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 379.00 | 11 340.00 | 18 039.00 | 29 379.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 368.00 | | 2 140 368.00 | 2 140 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 556.00 | 232 179.00 | 196 377.00 | 428 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 373.00 | 1 430 887.00 | 4 247 486.00 | 5 678 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 338.00 | 9 032.00 | 1 764 305.00 | 1 773 338.00 |
BZ Autres créances | 706 781.00 | 5 571.00 | 701 210.00 | 706 781.00 |
CF Disponibilités | 1 538 627.00 | | 1 538 627.00 | 1 538 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 280.00 | 14 603.00 | 4 076 677.00 | 4 091 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 745.00 | 1 445 490.00 | 8 355 255.00 | 9 800 745.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 592 878.00 | 900 279.00 | 1 692 599.00 | 2 592 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 884.00 | 71 263.00 | | 88 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 117 659.00 | 3 107 674.00 | | 5 117 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 981.00 | -2 997 957.00 | | -2 397 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 425.00 | 599 976.00 | | 73 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 256.00 | 781 225.00 | | 2 882 256.00 |
DN Avances conditionnées | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
DO TOTAL (II) | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 777 751.00 | | | 777 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 827.00 | 760 201.00 | | 1 937 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 272.00 | 501 866.00 | | 670 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 892.00 | 499 584.00 | | 869 892.00 |
EA Autres dettes | 505 641.00 | 329 750.00 | | 505 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 784.00 | 425 333.00 | | 611 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 700.00 | 2 517 268.00 | | 5 373 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 256.00 | 3 462 793.00 | | 8 355 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 223 700.00 | 1 981 896.00 | | 5 223 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 745.00 | 111 553.00 | 3 813 298.00 | 3 701 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 745.00 | 111 553.00 | 3 813 298.00 | 3 701 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 832 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 373.00 | 13.00 | | 8 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | 237.00 | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 944.00 | 12 543.00 | | -13 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 385.00 | -178 577.00 | | -160 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 004.00 | 4 519 014.00 | | 5 096 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 579.00 | 3 919 038.00 | | 5 022 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 425.00 | 599 976.00 | | 73 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 758.00 | | 896 828.00 | 2 041 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 938 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 24 479.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 570.00 | | 171 866.00 | 277 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 900.00 | | 43 705.00 | 76 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 117.00 | 722 769.00 | | 708 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 853.00 | 593 514.00 | | 593 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 6 440.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 364.00 | 122 815.00 | | 109 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 777 751.00 | 777 751.00 | | 777 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 272.00 | 670 272.00 | | 670 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 892.00 | 869 892.00 | | 869 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 641.00 | 505 641.00 | | 505 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 784.00 | 611 784.00 | | 611 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 338.00 | 1 773 338.00 | | 1 773 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 827.00 | 312 822.00 | 1 438 717.00 | 1 937 827.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 907 427.00 | | | -1 907 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 781.00 | 706 781.00 | | 706 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 258.00 | 2 552 654.00 | 120 604.00 | 2 673 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 700.00 | 3 748 695.00 | 1 438 717.00 | 5 373 700.00 |