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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 662.00 | 210.00 | 872.00 |
AH Fonds commercial | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 925.00 | 82 249.00 | 21 676.00 | 103 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 399.00 | 73 574.00 | 33 825.00 | 107 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 881.00 | 156 485.00 | 159 396.00 | 315 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BZ Autres créances | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
CF Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 111.00 | 156 485.00 | 362 626.00 | 519 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 715.00 | 30 254.00 | | 81 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | 51 461.00 | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 177 558.00 | 144 965.00 | | 177 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 754.00 | 69 586.00 | | 64 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 821.00 | 46 379.00 | | 45 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 055.00 | 70 045.00 | | 62 055.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | 570.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 068.00 | 194 096.00 | | 185 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 626.00 | 339 061.00 | | 362 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 484.00 | 139 897.00 | | 138 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 506.00 | | 13 375.00 | 302 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | 210.00 | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 159.00 | | 13 165.00 | 198 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 891.00 | 22 594.00 | | 133 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 229.00 | 22 594.00 | | 133 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 641.00 | 18 057.00 | 46 584.00 | 64 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 521.00 | 79 933.00 | 11 588.00 | 91 521.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 067.00 | 138 483.00 | 46 584.00 | 185 067.00 |