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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 734.00 | 68 306.00 | 32 428.00 | 100 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 424.00 | 64 923.00 | 32 502.00 | 97 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 506.00 | 133 891.00 | 168 615.00 | 302 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 952.00 | 133 891.00 | 339 061.00 | 472 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 254.00 | 18 662.00 | | 30 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 461.00 | 11 593.00 | | 51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 144 965.00 | 93 504.00 | | 144 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 586.00 | 72 514.00 | | 69 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 6 219.00 | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 39 869.00 | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 045.00 | 66 712.00 | | 70 045.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 096.00 | 185 313.00 | | 194 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 061.00 | 278 818.00 | | 339 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 897.00 | 128 217.00 | | 139 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 292.00 | | 17 214.00 | 285 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 945.00 | | 17 214.00 | 180 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 183.00 | 23 709.00 | | 110 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 521.00 | 23 709.00 | | 109 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 447.00 | 15 249.00 | 54 198.00 | 69 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 757.00 | 50 169.00 | 11 588.00 | 61 757.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 098.00 | 139 900.00 | 54 198.00 | 194 098.00 |