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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 662.00 | 210.00 | 872.00 |
AH Fonds commercial | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 018.00 | 95 888.00 | 15 131.00 | 111 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 493.00 | 82 814.00 | 36 679.00 | 119 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 384.00 | 179 364.00 | 157 020.00 | 336 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CF Disponibilités | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 348.00 | 179 364.00 | 320 984.00 | 500 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 308.00 | 81 715.00 | | 114 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 737.00 | 32 593.00 | | -37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 139 821.00 | 177 558.00 | | 139 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 957.00 | 64 754.00 | | 65 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 45 821.00 | | 56 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 772.00 | 62 055.00 | | 51 772.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 12 437.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 163.00 | 185 068.00 | | 181 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 984.00 | 362 626.00 | | 320 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 269.00 | 138 484.00 | | 138 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 881.00 | | 20 502.00 | 315 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | 1 315.00 | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 324.00 | | 19 187.00 | 211 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 485.00 | 22 879.00 | | 156 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 823.00 | 22 879.00 | | 155 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VC Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 830.00 | 22 936.00 | 42 894.00 | 65 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 350.00 | 57 762.00 | 11 588.00 | 69 350.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 164.00 | 138 270.00 | 42 894.00 | 181 164.00 |