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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 426.00 | 189 750.00 | 23 676.00 | 213 426.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 926.00 | 195 250.00 | 307 676.00 | 502 926.00 |
060 Stock marchandises | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
072 Créances – Autres | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
084 Disponibilités | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
110 Total général Actif | 666 473.00 | 195 250.00 | 471 223.00 | 666 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 266.00 | | | 570 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 690.00 | | | 576 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
252 Charges sociales | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 596.00 | | | 448 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 053.00 | | | 500 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 792.00 | | | 32 792.00 |