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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 179.00 | 236 181.00 | 187 998.00 | 424 179.00 |
040 Immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 118.00 | 241 681.00 | 473 437.00 | 715 118.00 |
060 Stock marchandises | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
072 Créances – Autres | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
084 Disponibilités | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
110 Total général Actif | 868 715.00 | 241 681.00 | 627 034.00 | 868 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 998.00 | 586 058.00 | | 604 998.00 |
230 Autres produits | 5 575.00 | 3 495.00 | | 5 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 573.00 | 589 553.00 | | 610 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 822.00 | 212 189.00 | | 241 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -836.00 | 483.00 | | -836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13 077.00 | 360.00 | | -13 077.00 |
242 Autres charges externes. | 99 915.00 | 91 012.00 | | 99 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | 7 576.00 | | 9 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 819.00 | 136 770.00 | | 163 819.00 |
252 Charges sociales | 44 080.00 | 39 103.00 | | 44 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 837.00 | 18 594.00 | | 27 837.00 |
262 Autres charges | 2 439.00 | 2 307.00 | | 2 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 378.00 | 508 393.00 | | 575 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 195.00 | 81 160.00 | | 35 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | 9.00 | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | 874.00 | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 1 752.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 15 331.00 | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 140.00 | 63 212.00 | | 29 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 966.00 | | | 709 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |