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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 744.00 | 291 561.00 | 136 183.00 | 427 744.00 |
040 Immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 683.00 | 297 061.00 | 421 622.00 | 718 683.00 |
060 Stock marchandises | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
072 Créances – Autres | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
084 Disponibilités | 389 011.00 | | 389 011.00 | 389 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 178.00 | | 449 178.00 | 449 178.00 |
110 Total général Actif | 1 167 861.00 | 297 061.00 | 870 800.00 | 1 167 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 993.00 | 392 948.00 | | 387 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 683.00 | 10 000.00 | | 61 683.00 |
230 Autres produits | 36 350.00 | 35 100.00 | | 36 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 026.00 | 438 048.00 | | 486 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 967.00 | 146 255.00 | | 168 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 716.00 | 10 397.00 | | -7 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9 656.00 | -18 872.00 | | -9 656.00 |
242 Autres charges externes. | 85 213.00 | 82 419.00 | | 85 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 6 436.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 447.00 | 134 698.00 | | 111 447.00 |
252 Charges sociales | 22 304.00 | 11 283.00 | | 22 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 869.00 | 28 511.00 | | 26 869.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | 1 416.00 | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 666.00 | 402 543.00 | | 402 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 360.00 | 35 505.00 | | 83 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | 33 246.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 1 027.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 342.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 11 206.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 214.00 | 56 175.00 | | 79 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 683.00 | | | 717 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |