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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 4 854.00 | 1 334.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 369.00 | 2 139.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 039.00 | 5 223.00 | 105 817.00 | 111 039.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 875.00 | 5 223.00 | 130 653.00 | 135 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 811.00 | | | -8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 111 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 1 357.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 357.00 | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733.00 | 6 389.00 | 2 344.00 | 8 733.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |