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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 007.00 | 31 064.00 | 8 944.00 | 40 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 778.00 | 6 138.00 | 6 640.00 | 12 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 598.00 | 37 202.00 | 119 396.00 | 156 598.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 967.00 | 37 202.00 | 160 765.00 | 197 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 428.00 | | 170.00 | 156 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 170.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 8 027.00 | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 8 027.00 | | 29 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486.00 | 1 673.00 | 3 813.00 | 5 486.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ST Autres comptes | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
YT Sous‐traitance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 914.00 | | | 80 914.00 |