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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 007.00 | 17 536.00 | 22 472.00 | 40 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 778.00 | 3 612.00 | 9 167.00 | 12 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 019.00 | 21 147.00 | 134 872.00 | 156 019.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 375.00 | 21 147.00 | 163 228.00 | 184 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 942.00 | | 194 942.00 | 194 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 942.00 | | 194 942.00 | 194 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 634.00 | | 385.00 | 155 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 385.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 8 095.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 8 095.00 | | 13 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324.00 | 4 242.00 | 10 081.00 | 14 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838.00 | 604.00 | 3 234.00 | 3 838.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 405.00 | 79 324.00 | 10 081.00 | 89 405.00 |