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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 3 857.00 | 1 018.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 431.00 | 5 857.00 | 24 574.00 | 30 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 245 394.00 | | 245 394.00 | 245 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 974.00 | | 278 974.00 | 278 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 405.00 | 5 857.00 | 303 548.00 | 309 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 966.00 | | | 235 966.00 |
CU Autres participations | 25 556.00 | 2 000.00 | 23 556.00 | 25 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 677.00 | 71 415.00 | | 103 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 784.00 | 32 261.00 | | -6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 137 993.00 | 144 777.00 | | 137 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 150.00 | 557.00 | | 62 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 755.00 | 18 715.00 | | 51 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 8 413.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 14 021.00 | | 14 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 100 000.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 556.00 | 155 537.00 | | 165 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 548.00 | 300 314.00 | | 303 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 396.00 | 123 433.00 | | 114 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | 557.00 | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 317.00 | 78 755.00 | | 29 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 101.00 | 46 493.00 | | 36 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 784.00 | 32 261.00 | | -6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 388.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 388.00 | | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 690.00 | 9 531.00 | 51 159.00 | 60 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VP Divers | 245 394.00 | 9 428.00 | 235 966.00 | 245 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 664.00 | 42 698.00 | 235 966.00 | 278 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 556.00 | 114 396.00 | 51 159.00 | 165 556.00 |