| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 876.00 | -1.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 441.00 | 6 876.00 | 21 566.00 | 28 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 184.00 | 6 876.00 | 141 309.00 | 148 184.00 |
CU Autres participations | 23 566.00 | 2 000.00 | 21 566.00 | 23 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -4 796.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 895.00 | 507.00 | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 841.00 | 46 977.00 | | 36 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 412.00 | 75 396.00 | | 73 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 302.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 162.00 | 18 758.00 | | 26 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 413.00 | 145 434.00 | | 140 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 309.00 | 145 941.00 | | 141 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 301.00 | 34 738.00 | | 31 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 912.00 | 39 534.00 | | 30 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | -4 796.00 | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 276.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 276.00 | | 4 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 841.00 | 10 226.00 | 26 614.00 | 36 841.00 |
VI Groupe et associés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 413.00 | 113 799.00 | 26 614.00 | 140 413.00 |