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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 244.00 | 631.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 431.00 | 6 244.00 | 23 187.00 | 29 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 238.00 | 6 244.00 | 173 994.00 | 180 238.00 |
CU Autres participations | 24 556.00 | 2 000.00 | 22 556.00 | 24 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 892.00 | 103 677.00 | | 96 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 689.00 | -6 784.00 | | -132 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303.00 | 137 992.00 | | 5 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 444.00 | 62 150.00 | | 52 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 874.00 | 51 755.00 | | 94 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 11 071.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 619.00 | 14 079.00 | | 19 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 690.00 | 165 556.00 | | 168 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 994.00 | 303 548.00 | | 173 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 571.00 | | | -107 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999.00 | 29 317.00 | | 17 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 688.00 | 36 101.00 | | 150 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 689.00 | -6 784.00 | | -132 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | 388.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 388.00 | | 3 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 444.00 | 11 041.00 | 41 402.00 | 52 444.00 |
VI Groupe et associés | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 690.00 | 127 288.00 | 41 402.00 | 168 690.00 |