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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 1 732.00 | 2 149.00 | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
AP Constructions | 19 983.00 | 10 272.00 | 9 711.00 | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 442.00 | 268 771.00 | 154 671.00 | 423 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 818.00 | 133 940.00 | 52 878.00 | 186 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 499.00 | 414 716.00 | 305 783.00 | 720 499.00 |
BT Marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 555.00 | 13 642.00 | 410 913.00 | 424 555.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CF Disponibilités | 544 702.00 | | 544 702.00 | 544 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 674.00 | 13 642.00 | 1 045 032.00 | 1 058 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 174.00 | 428 358.00 | 1 350 816.00 | 1 779 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DG Autres réserves | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
DL TOTAL (I) | 581 376.00 | | | 581 376.00 |
DP Provisions pour risques | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 565.00 | | | 469 565.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 112.00 | | | 749 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 816.00 | | | 1 350 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 923.00 | | | 654 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 958.00 | 215 958.00 | | 215 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 408 185.00 | 408 185.00 | | 408 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VC Groupe et associés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 592.00 | 54 403.00 | 94 189.00 | 148 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 977.00 | 496 705.00 | 4 272.00 | 500 977.00 |
VW T.V.A. | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 113.00 | 654 924.00 | 94 189.00 | 749 113.00 |