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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
AP Constructions | 19 984.00 | 16 267.00 | 3 716.00 | 19 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 736.00 | 289 944.00 | 90 792.00 | 380 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 602.00 | 180 943.00 | 44 660.00 | 225 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 059.00 | 487 154.00 | 225 905.00 | 713 059.00 |
BT Marchandises | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 744.00 | 8 467.00 | 352 277.00 | 360 744.00 |
BZ Autres créances | 234 338.00 | | 234 338.00 | 234 338.00 |
CF Disponibilités | 483 368.00 | | 483 368.00 | 483 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 518.00 | 8 467.00 | 1 098 051.00 | 1 106 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 576.00 | 495 621.00 | 1 323 956.00 | 1 819 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DG Autres réserves | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
DL TOTAL (I) | 620 613.00 | | | 620 613.00 |
DP Provisions pour risques | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 071.00 | | | 457 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 045.00 | | | 666 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 956.00 | | | 1 323 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 045.00 | | | 666 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 652.00 | | 2 038 652.00 | 2 038 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 652.00 | | 2 038 652.00 | 2 038 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 671.00 | | | 2 087 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 822.00 | | | 1 949 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 657.00 | 20 271.00 | | 736 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 870.00 | 713 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 870.00 | 626 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 921.00 | 20 271.00 | | 649 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 106.00 | 75 918.00 | 43 870.00 | 455 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 106.00 | 75 918.00 | 43 870.00 | 455 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 730.00 | 37 298.00 | 31 730.00 | 31 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 730.00 | 37 298.00 | 31 730.00 | 31 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 298.00 | 31 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 357 034.00 | 357 034.00 | | 357 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |