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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 471.00 | 495.00 | 967.00 |
AH Fonds commercial | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
AP Constructions | 19 983.00 | 12 270.00 | 7 713.00 | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 513.00 | 247 599.00 | 149 914.00 | 397 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 029.00 | 152 052.00 | 47 977.00 | 200 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 899.00 | 412 394.00 | 292 505.00 | 704 899.00 |
BT Marchandises | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 098.00 | 14 045.00 | 469 053.00 | 483 098.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 602 629.00 | | 602 629.00 | 602 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 620.00 | 14 045.00 | 1 108 575.00 | 1 122 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 519.00 | 426 439.00 | 1 401 080.00 | 1 827 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DG Autres réserves | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
DL TOTAL (I) | 611 963.00 | | | 611 963.00 |
DP Provisions pour risques | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 055.00 | | | 186 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 807.00 | | | 451 807.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 186.00 | | | 772 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 080.00 | | | 1 401 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 303.00 | | | 676 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 870.00 | | 1 881 870.00 | 1 881 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 870.00 | | 1 881 870.00 | 1 881 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 139.00 | | | 2 010 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 552.00 | | | 1 879 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 466 245.00 | 466 245.00 | | 466 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 056.00 | 90 172.00 | 95 884.00 | 186 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 403.00 | 500 131.00 | 4 272.00 | 504 403.00 |
VW T.V.A. | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 187.00 | 676 303.00 | 95 884.00 | 772 187.00 |