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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 1 750.00 | 4 624.00 | 6 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 874.00 | 1 750.00 | 807 124.00 | 808 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 528.00 | 1 750.00 | 899 778.00 | 901 528.00 |
CU Autres participations | 750 571.00 | | 750 571.00 | 750 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DG Autres réserves | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DH Report à nouveau | | -37 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 974.00 | 86 061.00 | | 19 974.00 |
DK Provisions réglementées | 29 630.00 | 23 393.00 | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 400 670.00 | 374 458.00 | | 400 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 187.00 | 475 680.00 | | 401 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 712.00 | 6 940.00 | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 691.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 42 178.00 | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 109.00 | 527 490.00 | | 499 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 778.00 | 901 948.00 | | 899 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 109.00 | 126 930.00 | | 499 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 6 282.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 237.00 | -5 392.00 | | -6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 004.00 | 280 736.00 | | 193 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 030.00 | 194 676.00 | | 173 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 974.00 | 86 061.00 | | 19 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 784.00 | | 53 674.00 | 837 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 585.00 | 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 585.00 | 808 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | 3 954.00 | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 365.00 | | 49 720.00 | 835 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 746.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 746.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 571.00 | 344 571.00 | | 344 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 109.00 | 499 109.00 | | 499 109.00 |