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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 770.00 | 3 488.00 | 101 282.00 | 104 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 5 996.00 | 377.00 | 6 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 141.00 | 9 484.00 | 250 656.00 | 260 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CF Disponibilités | 396 203.00 | | 396 203.00 | 396 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 887.00 | | 468 887.00 | 468 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 028.00 | 9 484.00 | 719 544.00 | 729 028.00 |
CU Autres participations | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 818.00 | 5 302.00 | | 12 818.00 |
DG Autres réserves | 144 295.00 | 62 738.00 | | 144 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 916.00 | 150 323.00 | | 70 916.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 531 028.00 | 552 544.00 | | 531 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 707.00 | 330 498.00 | | 35 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 83 309.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 3 039.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 493.00 | 34 628.00 | | 43 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 516.00 | 493 473.00 | | 188 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 544.00 | 1 046 017.00 | | 719 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 516.00 | 493 473.00 | | 188 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 500.00 | | | 841 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 681.00 | | | 872 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 681.00 | | | 674 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 681.00 | 2 001.00 | | 674 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 000.00 | -2 001.00 | | 198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 176.00 | 309 520.00 | | 992 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 260.00 | 159 196.00 | | 921 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 916.00 | 150 323.00 | | 70 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 687.00 | | 125 135.00 | 809 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 681.00 | 148 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 681.00 | 260 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 313.00 | | 20 365.00 | 803 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 5 608.00 | | 3 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 2 120.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 569.00 | 10 928.00 | 24 641.00 | 35 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 391.00 | | | 294 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 516.00 | 163 875.00 | 24 641.00 | 188 516.00 |