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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 3 876.00 | 2 498.00 | 6 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 687.00 | 3 876.00 | 805 811.00 | 809 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BZ Autres créances | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
CF Disponibilités | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 893.00 | 3 876.00 | 1 046 017.00 | 1 049 893.00 |
CU Autres participations | 750 571.00 | | 750 571.00 | 750 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | 4 303.00 | | 5 302.00 |
DG Autres réserves | 62 738.00 | 43 762.00 | | 62 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 323.00 | 19 974.00 | | 150 323.00 |
DK Provisions réglementées | 31 181.00 | 29 630.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 552 544.00 | 400 670.00 | | 552 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 498.00 | 401 187.00 | | 330 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 309.00 | 28 712.00 | | 83 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 2 903.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | 53 107.00 | | 34 628.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 13 200.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 473.00 | 499 109.00 | | 493 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 017.00 | 899 778.00 | | 1 046 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 473.00 | 499 109.00 | | 493 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 6 237.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 6 237.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -6 237.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 520.00 | 193 004.00 | | 309 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 196.00 | 173 030.00 | | 159 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 323.00 | 19 974.00 | | 150 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 874.00 | | 1 590.00 | 808 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 803 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 809 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | 1 590.00 | 802 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 2 126.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 2 126.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 272.00 | 284 272.00 | | 284 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 473.00 | 493 473.00 | | 493 473.00 |