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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 497.00 | 62 807.00 | 147 690.00 | 210 497.00 |
AN Terrains | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
AP Constructions | 415 814.00 | 282 191.00 | 133 623.00 | 415 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 578.00 | 47 025.00 | 49 553.00 | 96 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 148.00 | 416 024.00 | 389 124.00 | 805 148.00 |
BZ Autres créances | 778 962.00 | 135 143.00 | 643 819.00 | 778 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CF Disponibilités | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 463.00 | 135 143.00 | 1 777 320.00 | 1 912 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 611.00 | 551 167.00 | 2 166 444.00 | 2 717 611.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 573.00 | | | 650 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 756.00 | | | 1 371 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 082.00 | | | -85 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 334.00 | | | 2 115 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 444.00 | | | 2 166 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 082.00 | | | -85 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 370.00 | | | 787 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 103.00 | | | 552 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 790.00 | 32 234.00 | | 359 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 626.00 | 4 181.00 | | 58 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 164.00 | 28 053.00 | | 301 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
VP Divers | 778 962.00 | 778 962.00 | | 778 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 937.00 | 781 167.00 | 770.00 | 781 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |