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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 497.00 | 66 988.00 | 143 508.00 | 210 497.00 |
AN Terrains | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
AP Constructions | 1 050 923.00 | 304 428.00 | 746 494.00 | 1 050 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 578.00 | 58 930.00 | 37 647.00 | 96 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 657.00 | 454 348.00 | 1 119 309.00 | 1 573 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 804 002.00 | 382 312.00 | 421 690.00 | 804 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CF Disponibilités | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 959.00 | 382 312.00 | 657 647.00 | 1 039 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 617.00 | 836 660.00 | 1 776 956.00 | 2 613 617.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 573.00 | | | 650 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 327.00 | | | 1 261 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 269.00 | | | -363 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 718.00 | | | 1 726 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 956.00 | | | 1 776 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 016.00 | | | 530 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 269.00 | | | -363 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 148.00 | | 768 509.00 | 805 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 881.00 | | 767 560.00 | 569 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 770.00 | | 949.00 | 24 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 024.00 | 38 324.00 | | 392 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 808.00 | 4 181.00 | | 62 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 217.00 | 34 143.00 | | 329 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 002.00 | 804 002.00 | | 804 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 189.00 | 806 471.00 | 1 718.00 | 808 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 239.00 | 29 581.00 | | 50 239.00 |