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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 497.00 | 71 170.00 | 139 327.00 | 210 497.00 |
AN Terrains | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
AP Constructions | 1 115 890.00 | 335 473.00 | 780 417.00 | 1 115 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 578.00 | 68 147.00 | 28 431.00 | 96 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 402.00 | 474 791.00 | 1 140 611.00 | 1 615 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 387.00 | 277.00 | 78 110.00 | 78 387.00 |
CF Disponibilités | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 018.00 | 277.00 | 595 741.00 | 596 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 421.00 | 475 068.00 | 1 736 353.00 | 2 211 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 573.00 | | | 650 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
DH Report à nouveau | 872 711.00 | | | 872 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 758.00 | | | -61 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 612.00 | | | 1 639 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 353.00 | | | 1 736 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 442.00 | |
GE Autres charges | | | 366 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 074.00 | | | 576 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 832.00 | | | 637 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 758.00 | | | -61 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 658.00 | | 65 745.00 | 1 573 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 615 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 442.00 | | 65 745.00 | 1 337 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 349.00 | 44 443.00 | | 430 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 989.00 | 4 181.00 | | 66 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 360.00 | 40 261.00 | | 363 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 099.00 | 9 381.00 | 1 718.00 | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |