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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 090.00 | 9 080.00 | 8 010.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 090.00 | 11 080.00 | 28 010.00 | 39 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 427 674.00 | | 427 674.00 | 427 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 291.00 | | 687 291.00 | 687 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 380.00 | 11 080.00 | 715 301.00 | 726 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 787.00 | 129 192.00 | | 146 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 376.00 | 137 596.00 | | 158 376.00 |
DL TOTAL (I) | 310 664.00 | 272 287.00 | | 310 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 218.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 650.00 | 5 411.00 | | 82 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 904.00 | 59 341.00 | | 84 904.00 |
EA Autres dettes | 226 952.00 | 200 807.00 | | 226 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792.00 | 8 849.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 637.00 | 274 686.00 | | 404 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 301.00 | 546 974.00 | | 715 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 274 686.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 218.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 459.00 | | 651 459.00 | 651 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 459.00 | | 651 459.00 | 651 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 284.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 284.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -284.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 003.00 | 56 899.00 | | 65 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 332.00 | 554 075.00 | | 652 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 956.00 | 416 479.00 | | 493 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 376.00 | 137 596.00 | | 158 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | 1 593.00 | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 1 932.00 | | 9 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 1 932.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 854.00 | 243 854.00 | | 243 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 637.00 | 404 637.00 | | 404 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |