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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 090.00 | 13 243.00 | 3 846.00 | 17 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 230.00 | 15 243.00 | 23 986.00 | 39 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 455 777.00 | | 455 777.00 | 455 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 876.00 | | 474 876.00 | 474 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 106.00 | 15 243.00 | 498 863.00 | 514 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 382.00 | 175 164.00 | | 187 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 321.00 | 12 218.00 | | -5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 187 561.00 | 192 882.00 | | 187 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 224.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 9 918.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | 56 771.00 | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 256 228.00 | 199 587.00 | | 256 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 302.00 | 273 488.00 | | 311 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 863.00 | 466 370.00 | | 498 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 302.00 | 273 488.00 | | 311 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 639.00 | 291 516.00 | | 208 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 960.00 | 279 298.00 | | 213 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 321.00 | 12 218.00 | | -5 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 243.00 | 2 001.00 | 15 243.00 | 13 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243.00 | 2 001.00 | 13 243.00 | 11 243.00 |