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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 090.00 | 11 243.00 | 5 847.00 | 17 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 230.00 | 13 243.00 | 25 987.00 | 39 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 723.00 | | 386 723.00 | 386 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 384.00 | | 440 384.00 | 440 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 613.00 | 13 243.00 | 466 370.00 | 479 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 164.00 | 146 787.00 | | 175 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | 158 376.00 | | 12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 192 882.00 | 310 664.00 | | 192 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 238.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 82 650.00 | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 771.00 | 84 904.00 | | 56 771.00 |
EA Autres dettes | 199 587.00 | 226 952.00 | | 199 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 886.00 | 9 792.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 488.00 | 404 637.00 | | 273 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 370.00 | 715 301.00 | | 466 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 488.00 | 404 637.00 | | 273 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 238.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 65 003.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 516.00 | 652 332.00 | | 291 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 298.00 | 493 956.00 | | 279 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 218.00 | 158 376.00 | | 12 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 090.00 | | 140.00 | 39 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 2 163.00 | 13 243.00 | 11 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 2 163.00 | 11 243.00 | 9 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 193.00 | 52 053.00 | 140.00 | 52 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 488.00 | 273 488.00 | | 273 488.00 |