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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 782.00 | 2 041.00 | 3 741.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 141 830.00 | 2 041.00 | 53 139 789.00 | 53 141 830.00 |
BZ Autres créances | 1 451 134.00 | | 1 451 134.00 | 1 451 134.00 |
CF Disponibilités | 612 086.00 | | 612 086.00 | 612 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 220.00 | | 2 063 220.00 | 2 063 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 205 049.00 | 2 041.00 | 55 203 008.00 | 55 205 049.00 |
CU Autres participations | 53 136 048.00 | | 53 136 048.00 | 53 136 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 501 000.00 | 34 501 000.00 | | 34 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
DG Autres réserves | 2 710 765.00 | | | 2 710 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 019.00 | 2 853 437.00 | | 983 019.00 |
DK Provisions réglementées | 424 086.00 | 196 877.00 | | 424 086.00 |
DL TOTAL (I) | 39 161 542.00 | 37 951 314.00 | | 39 161 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 19 052 342.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030 184.00 | | | 16 030 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 9 600.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 041 466.00 | 19 061 942.00 | | 16 041 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 203 008.00 | 57 013 256.00 | | 55 203 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 210.00 | 196 877.00 | | 227 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 210.00 | 196 877.00 | | 227 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 210.00 | -196 877.00 | | -227 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 112.00 | | | -232 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 431.00 | 3 499 102.00 | | 1 507 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 412.00 | 645 665.00 | | 524 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 019.00 | 2 853 437.00 | | 983 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 1 156.00 | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 877.00 | 227 209.00 | | 196 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 877.00 | 227 209.00 | | 196 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 030 184.00 | 16 030 184.00 | | 16 030 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451 134.00 | 1 451 134.00 | | 1 451 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 134.00 | 1 451 134.00 | | 1 451 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 041 467.00 | 16 041 467.00 | | 16 041 467.00 |