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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 782.00 | 5 510.00 | 272.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 141 830.00 | 36 529 868.00 | 16 611 962.00 | 53 141 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 792 236.00 | | 1 792 236.00 | 1 792 236.00 |
CF Disponibilités | 4 513 073.00 | | 4 513 073.00 | 4 513 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 309.00 | | 6 305 309.00 | 6 305 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 447 139.00 | 36 529 868.00 | 22 917 271.00 | 59 447 139.00 |
CU Autres participations | 53 136 048.00 | 36 524 358.00 | 16 611 690.00 | 53 136 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 501 000.00 | 34 501 000.00 | | 34 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450 100.00 | 3 450 100.00 | | 3 450 100.00 |
DG Autres réserves | 2 710 765.00 | 2 710 765.00 | | 2 710 765.00 |
DH Report à nouveau | 11 742 199.00 | 11 866 136.00 | | 11 742 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 705 037.00 | -123 937.00 | | -32 705 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 715.00 | 878 505.00 | | 1 105 715.00 |
DL TOTAL (I) | 21 204 742.00 | 53 682 570.00 | | 21 204 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 359.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 946.00 | 2 483 705.00 | | 1 699 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 14 252.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 529.00 | 2 499 316.00 | | 1 712 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 917 271.00 | 56 181 886.00 | | 22 917 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 524 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 524 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 524 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 532 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 210.00 | -227 210.00 | | -227 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 709.00 | -61 969.00 | | -54 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | 145 475.00 | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 705 037.00 | 269 412.00 | | 36 705 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 705 037.00 | -123 937.00 | | -32 705 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 141 830.00 | | | 53 141 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 136 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 141 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 136 048.00 | | | 53 136 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354.00 | 1 156.00 | | 4 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 354.00 | 1 156.00 | | 4 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 505.00 | 227 210.00 | | 878 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 524 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 878 505.00 | 36 751 568.00 | | 878 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 524 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 946.00 | 1 699 946.00 | | 1 699 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792 195.00 | | 1 792 195.00 | 1 792 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 236.00 | | 1 792 236.00 | 1 792 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 529.00 | 1 712 529.00 | | 1 712 529.00 |