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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 1 750.00 | 6 495.00 | 8 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 245.00 | 1 750.00 | 6 495.00 | 8 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
084 Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
110 Total général Actif | 229 644.00 | 1 750.00 | 227 895.00 | 229 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 100.00 | | | 678 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 101.00 | | | 678 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464 900.00 | | | 464 900.00 |
242 Autres charges externes. | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 950.00 | | | 558 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
280 Produits financiers | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |