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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 003.00 | 6 707.00 | 3 296.00 | 10 003.00 |
040 Immobilisations financières | 367 674.00 | | 367 674.00 | 367 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 677.00 | 6 707.00 | 370 970.00 | 377 677.00 |
072 Créances – Autres | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
084 Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
110 Total général Actif | 432 929.00 | 6 707.00 | 426 222.00 | 432 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
242 Autres charges externes. | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
280 Produits financiers | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 343 827.00 | | | 343 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 216.00 | | | 669 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343 827.00 | | | 343 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |