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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 4 386.00 | 3 859.00 | 8 245.00 |
040 Immobilisations financières | 660 971.00 | | 660 971.00 | 660 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 216.00 | 4 386.00 | 664 831.00 | 669 216.00 |
072 Créances – Autres | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
110 Total général Actif | 747 907.00 | 4 386.00 | 743 522.00 | 747 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 573 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
242 Autres charges externes. | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -306.00 | | | -306.00 |
280 Produits financiers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
294 Charges financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660 971.00 | | | 660 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660 971.00 | | | 660 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |