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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 012.00 | 6 347.00 | 2 665.00 | 9 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 7 762.00 | 32 052.00 | 39 814.00 |
040 Immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 050.00 | 14 109.00 | 158 941.00 | 173 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
088 Caisse | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
110 Total général Actif | 196 623.00 | 14 109.00 | 182 514.00 | 196 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 762.00 | 100 931.00 | | 98 762.00 |
230 Autres produits | 3 958.00 | 4 283.00 | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 720.00 | 105 213.00 | | 102 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 623.00 | 26 467.00 | | 20 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -2 983.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 43 315.00 | 47 637.00 | | 43 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 988.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 547.00 | 48 902.00 | | 41 547.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | 9 990.00 | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 7 364.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 428.00 | 138 367.00 | | 122 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 708.00 | -33 154.00 | | -19 708.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 529.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 932.00 | -34 667.00 | | -20 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |