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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 19 981.00 | 19 832.00 | 39 814.00 |
040 Immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 072.00 | 19 981.00 | 145 091.00 | 165 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
088 Caisse | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
110 Total général Actif | 199 625.00 | 19 981.00 | 179 644.00 | 199 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 475.00 | 108 130.00 | | 63 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
230 Autres produits | 5 454.00 | 3 520.00 | | 5 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 373.00 | 111 649.00 | | 102 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 326.00 | 21 276.00 | | 12 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 436.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 41 247.00 | 43 844.00 | | 41 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 125.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 888.00 | 41 466.00 | | 25 888.00 |
252 Charges sociales | 4 996.00 | 7 582.00 | | 4 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | 4 077.00 | | 4 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 912.00 | 119 806.00 | | 89 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 461.00 | -8 157.00 | | 12 461.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 797.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 834.00 | -8 950.00 | | 11 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362.00 | | | 362.00 |