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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 11 839.00 | 27 975.00 | 39 814.00 |
040 Immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 219.00 | 11 839.00 | 152 380.00 | 164 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
088 Caisse | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
110 Total général Actif | 189 879.00 | 11 839.00 | 178 040.00 | 189 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 464.00 | 98 762.00 | | 110 464.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | 3 958.00 | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 123.00 | 102 720.00 | | 114 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 005.00 | 20 623.00 | | 24 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | 880.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 41 532.00 | 43 315.00 | | 41 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 540.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 124.00 | 41 547.00 | | 40 124.00 |
252 Charges sociales | 7 983.00 | 7 778.00 | | 7 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | 6 745.00 | | 6 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 826.00 | 122 428.00 | | 121 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 703.00 | -19 708.00 | | -7 703.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 226.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 785.00 | -20 932.00 | | -8 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181.00 | | | 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |