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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 144.00 | 17 880.00 | 4 264.00 | 22 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 144.00 | 17 880.00 | 360 264.00 | 378 144.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 329.00 | 17 880.00 | 380 449.00 | 398 329.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 58 400.00 | 38 204.00 | | 58 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 102.00 | 20 197.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | 119 002.00 | 96 901.00 | | 119 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 785.00 | 279 855.00 | | 258 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 500.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | 3 933.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 446.00 | 285 288.00 | | 261 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 448.00 | 382 189.00 | | 380 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 421.00 | 57 908.00 | | 83 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 063.00 | 59 244.00 | | 51 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 961.00 | 39 047.00 | | 28 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 102.00 | 20 197.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 144.00 | | | 378 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 7 382.00 | | 10 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 498.00 | 7 382.00 | | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 379.00 | 49 354.00 | 178 025.00 | 227 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 118.00 | 19 118.00 | 6 000.00 | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 446.00 | 83 421.00 | 178 025.00 | 261 446.00 |