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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 000.00 | 100 000.00 | 256 000.00 | 356 000.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 192.00 | 100 000.00 | 261 192.00 | 361 192.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DH Report à nouveau | | -2 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | 10 104.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 58 211.00 | 45 814.00 | | 58 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 113.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 453.00 | 212 516.00 | | 200 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 866.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 835.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 981.00 | 215 330.00 | | 202 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 192.00 | 261 144.00 | | 261 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 981.00 | 215 330.00 | | 202 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603.00 | 14 896.00 | | 12 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 397.00 | 10 104.00 | | 12 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009.00 | 5 009.00 | 6 000.00 | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |