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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 000.00 | 100 000.00 | 256 000.00 | 356 000.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 434.00 | 100 000.00 | 261 434.00 | 361 434.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 113 284.00 | 80 502.00 | | 113 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 074.00 | 32 782.00 | | -116 074.00 |
DL TOTAL (I) | 35 710.00 | 151 784.00 | | 35 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 461.00 | 221 087.00 | | 220 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 816.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | 1 143.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 724.00 | 224 046.00 | | 225 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 434.00 | 375 830.00 | | 261 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 967.00 | 96 032.00 | | 122 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252.00 | 56 000.00 | | 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 326.00 | 23 218.00 | | 116 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 074.00 | 32 782.00 | | -116 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 144.00 | | | 378 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 144.00 | 356 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 144.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 102.00 | 50 345.00 | 102 757.00 | 153 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078.00 | 4 078.00 | 6 000.00 | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 724.00 | 122 967.00 | 102 757.00 | 225 724.00 |