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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 157.00 | 47.00 | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 249.00 | 940.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 190 283.00 | | 59 190 283.00 | 59 190 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 826 083.00 | 1 406.00 | 91 824 676.00 | 91 826 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 517 436.00 | | 2 517 436.00 | 2 517 436.00 |
CF Disponibilités | 1 574 099.00 | | 1 574 099.00 | 1 574 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 373.00 | | 4 106 373.00 | 4 106 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 365 285.00 | 1 406.00 | 96 363 878.00 | 96 365 285.00 |
CU Autres participations | 32 633 404.00 | | 32 633 404.00 | 32 633 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432 828.00 | | 432 828.00 | 432 828.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 835 795.00 | 56 835 795.00 | | 56 835 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 652 527.00 | 3 652 527.00 | | 3 652 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 823.00 | -185 146.00 | | -1 313 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 602.00 | -1 128 676.00 | | 1 221 602.00 |
DK Provisions réglementées | 315 780.00 | 250 639.00 | | 315 780.00 |
DL TOTAL (I) | 60 711 882.00 | 59 425 136.00 | | 60 711 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 680 276.00 | 36 820 332.00 | | 34 680 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 75 973.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 720.00 | 262 347.00 | | 944 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 651 996.00 | 37 288 793.00 | | 35 651 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 363 878.00 | 96 713 932.00 | | 96 363 878.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 666.00 | 260 068.00 | 1 278 735.00 | 1 018 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 666.00 | 260 068.00 | 1 278 735.00 | 1 018 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 604.00 | |
GE Autres charges | | | 33 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 374.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 568.00 | 7 369.00 | | 12 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 209.00 | 65 493.00 | | 65 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 981.00 | 65 493.00 | | 70 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 412.00 | -58 124.00 | | -58 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 641.00 | -588 600.00 | | -373 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 718.00 | 3 121 271.00 | | 3 348 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 116.00 | 4 249 948.00 | | 2 127 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 602.00 | -1 128 676.00 | | 1 221 602.00 |