| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 2 757.00 | 210.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 190 283.00 | | 59 190 283.00 | 59 190 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 826 861.00 | 2 962.00 | 91 823 898.00 | 91 826 861.00 |
BZ Autres créances | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CF Disponibilités | 237 963.00 | | 237 963.00 | 237 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 119.00 | | 378 119.00 | 378 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 334 032.00 | 2 962.00 | 92 331 069.00 | 92 334 032.00 |
CU Autres participations | 32 633 404.00 | | 32 633 404.00 | 32 633 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 835 795.00 | 56 835 795.00 | | 56 835 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 195.00 | 182 531.00 | | 538 195.00 |
DG Autres réserves | 11 537 427.00 | 2 999 226.00 | | 11 537 427.00 |
DH Report à nouveau | | 2 307 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770 708.00 | 7 113 282.00 | | 6 770 708.00 |
DK Provisions réglementées | 325 835.00 | 325 835.00 | | 325 835.00 |
DL TOTAL (I) | 76 007 962.00 | 69 764 254.00 | | 76 007 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 376 928.00 | 20 216 567.00 | | 15 376 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 232.00 | 1 646 602.00 | | 771 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 11 266.00 | | 14 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 828.00 | 1 028 978.00 | | 160 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 323 107.00 | 22 903 413.00 | | 16 323 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 331 069.00 | 92 667 668.00 | | 92 331 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 107.00 | 5 570 080.00 | | 3 823 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 229.00 | 278 087.00 | 983 316.00 | 705 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 229.00 | 278 087.00 | 983 316.00 | 705 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 455.00 | |
GE Autres charges | | | 32 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 637 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 722 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 4 052.00 | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 302.00 | 10 205.00 | | -48 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 087.00 | 8 589 950.00 | | 7 984 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 379.00 | 1 476 667.00 | | 1 213 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770 708.00 | 7 113 282.00 | | 6 770 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | 16 636.00 | | 5 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 826 861.00 | | | 91 826 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 823 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 826 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 823 688.00 | | | 91 823 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 389.00 | | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 389.00 | | 2 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 835.00 | | | 325 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 835.00 | | | 325 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 232.00 | 771 232.00 | | 771 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 190 283.00 | 59 190 283.00 | | 59 190 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 376 928.00 | 2 876 928.00 | 12 500 000.00 | 15 376 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833 333.00 | | | 4 833 333.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 330 439.00 | 59 330 439.00 | | 59 330 439.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 323 107.00 | 3 823 107.00 | 12 500 000.00 | 16 323 107.00 |