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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 797.00 | 392.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 190 283.00 | | 59 190 283.00 | 59 190 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 826 083.00 | 2 001.00 | 91 824 081.00 | 91 826 083.00 |
BZ Autres créances | 1 339 143.00 | | 1 339 143.00 | 1 339 143.00 |
CF Disponibilités | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 079.00 | | 1 597 079.00 | 1 597 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 618 347.00 | 2 001.00 | 93 616 346.00 | 93 618 347.00 |
CU Autres participations | 32 633 404.00 | | 32 633 404.00 | 32 633 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 835 795.00 | 56 835 795.00 | | 56 835 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 652 527.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
DG Autres réserves | 2 999 226.00 | | | 2 999 226.00 |
DH Report à nouveau | | -1 313 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 034.00 | 1 221 602.00 | | 2 429 034.00 |
DK Provisions réglementées | 326 130.00 | 315 780.00 | | 326 130.00 |
DL TOTAL (I) | 62 651 265.00 | 60 711 882.00 | | 62 651 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 056 358.00 | 34 680 276.00 | | 27 056 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 340.00 | | | 3 819 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 26 999.00 | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 145.00 | 944 720.00 | | 77 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 965 080.00 | 35 651 996.00 | | 30 965 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 616 346.00 | 96 363 878.00 | | 93 616 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 819 340.00 | | | 3 819 340.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 000.00 | 275 669.00 | 1 310 669.00 | 1 035 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 000.00 | 275 669.00 | 1 310 669.00 | 1 035 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 638.00 | |
GE Autres charges | | | 31 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 508 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 010.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 68.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 12 568.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 397.00 | 65 209.00 | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | 70 981.00 | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | -58 412.00 | | -10 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 373.00 | -373 641.00 | | -466 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 671.00 | 3 348 718.00 | | 5 029 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 637.00 | 2 127 116.00 | | 2 600 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 034.00 | 1 221 602.00 | | 2 429 034.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 826 083.00 | | | 91 826 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 823 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 826 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 823 688.00 | | | 91 823 688.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 595.00 | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 47.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 547.00 | | 1 249.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315 780.00 | 10 397.00 | 47.00 | 315 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 780.00 | 10 397.00 | 47.00 | 315 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 397.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 819 340.00 | 3 819 340.00 | | 3 819 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 190 283.00 | | 59 190 283.00 | 59 190 283.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | 2 833 333.00 | 14 166 667.00 | 27 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 642 860.00 | | | 34 642 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325 100.00 | 1 325 100.00 | | 1 325 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 540 636.00 | 1 350 353.00 | 59 190 283.00 | 60 540 636.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 965 080.00 | 6 798 413.00 | 14 166 667.00 | 30 965 080.00 |