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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 241.00 | 719.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 8 948.00 | 8 981.00 | 17 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 889.00 | 9 189.00 | 9 700.00 | 18 889.00 |
060 Stock marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
110 Total général Actif | 35 933.00 | 9 189.00 | 26 744.00 | 35 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 345.00 | 54 256.00 | | 22 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 279.00 | 57 599.00 | | 33 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 624.00 | 111 858.00 | | 55 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 66.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | -7 547.00 | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 962.00 | 45 553.00 | | 14 962.00 |
242 Autres charges externes. | 21 690.00 | 25 482.00 | | 21 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 1 938.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 877.00 | 22 200.00 | | 11 877.00 |
252 Charges sociales | 8 087.00 | 3 277.00 | | 8 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 4 989.00 | | 4 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 491.00 | 95 958.00 | | 65 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 867.00 | 15 899.00 | | -9 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 872.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 633.00 | 15 360.00 | | -10 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 767.00 | | | 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 631.00 | | | 4 631.00 |