| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 560.00 | 400.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 13 576.00 | 4 353.00 | 17 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 889.00 | 14 136.00 | 4 753.00 | 18 889.00 |
060 Stock marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
110 Total général Actif | 50 214.00 | 14 136.00 | 36 078.00 | 50 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 026.00 | 22 345.00 | | 73 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 812.00 | 33 279.00 | | 38 812.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 839.00 | 55 624.00 | | 111 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | | | 77.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 658.00 | 648.00 | | -2 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 861.00 | 14 962.00 | | 53 861.00 |
242 Autres charges externes. | 23 714.00 | 21 690.00 | | 23 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 3 345.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 350.00 | 11 877.00 | | 20 350.00 |
252 Charges sociales | 6 314.00 | 8 087.00 | | 6 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 947.00 | 4 882.00 | | 4 947.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 950.00 | 65 491.00 | | 108 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 888.00 | -9 867.00 | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 888.00 | -10 633.00 | | 2 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 021.00 | | | 13 021.00 |