| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 880.00 | 80.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 15 760.00 | 3 968.00 | 19 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 688.00 | 16 641.00 | 4 047.00 | 20 688.00 |
060 Stock marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
110 Total général Actif | 47 707.00 | 16 641.00 | 31 067.00 | 47 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 545.00 | 73 026.00 | | 60 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 013.00 | 38 812.00 | | 41 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 485.00 | 111 839.00 | | 106 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | 77.00 | | 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 708.00 | -2 658.00 | | 2 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 646.00 | 53 861.00 | | 40 646.00 |
242 Autres charges externes. | 24 604.00 | 23 714.00 | | 24 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 345.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 050.00 | 20 350.00 | | 24 050.00 |
252 Charges sociales | 5 457.00 | 6 314.00 | | 5 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 4 947.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 927.00 | 108 950.00 | | 101 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 558.00 | 2 888.00 | | 4 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 769.00 | 2 888.00 | | 4 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 453.00 | | | 10 453.00 |