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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 2 867.00 | 5 202.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 215.00 | 11 760.00 | 26 455.00 | 38 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 975.00 | 21 303.00 | 46 672.00 | 67 975.00 |
BT Marchandises | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 247.00 | | 378 247.00 | 378 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 222.00 | 21 303.00 | 424 919.00 | 446 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 14 834.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 170 640.00 | 114 834.00 | | 170 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 646.00 | 156 266.00 | | 140 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 3 086.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 609.00 | 85 070.00 | | 58 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 303.00 | 46 747.00 | | 51 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 279.00 | 291 200.00 | | 254 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 919.00 | 406 035.00 | | 424 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 425.00 | 8 091.00 | 213.00 | 13 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 29.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | 8 061.00 | 213.00 | 6 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 646.00 | 28 386.00 | 112 259.00 | 140 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 590.00 | 138 330.00 | 112 259.00 | 250 590.00 |