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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 4 938.00 | 4 531.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 481.00 | 19 717.00 | 28 763.00 | 48 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 641.00 | 31 331.00 | 48 310.00 | 79 641.00 |
BT Marchandises | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BZ Autres créances | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CF Disponibilités | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 983.00 | | 452 983.00 | 452 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 624.00 | 31 331.00 | 501 293.00 | 532 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 880.00 | 13 834.00 | | 51 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | 55 805.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 203 584.00 | 170 640.00 | | 203 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 330.00 | 140 646.00 | | 112 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 31.00 | | 7 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 183.00 | 3 690.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 301.00 | 58 609.00 | | 121 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 637.00 | 51 303.00 | | 51 637.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 709.00 | 254 279.00 | | 297 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 293.00 | 424 919.00 | | 501 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | 10 128.00 | 100.00 | 21 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 10 128.00 | 100.00 | 14 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |