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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 6 665.00 | 1 599.00 | 8 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808.00 | 18 446.00 | 13 361.00 | 31 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 464.00 | 51 833.00 | 77 631.00 | 129 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 690.00 | 76 943.00 | 137 747.00 | 214 690.00 |
BT Marchandises | 394 327.00 | | 394 327.00 | 394 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 674.00 | | 610 674.00 | 610 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 365.00 | 76 943.00 | 748 421.00 | 825 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 850.00 | 77 469.00 | | 107 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 744.00 | 30 381.00 | | -58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 159 107.00 | 217 850.00 | | 159 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 751.00 | 154 885.00 | | 144 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 429.00 | 1 764.00 | | 80 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | 7 097.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 043.00 | 136 822.00 | | 270 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 324.00 | 119 779.00 | | 82 324.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 23 457.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 314.00 | 443 804.00 | | 589 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 421.00 | 661 655.00 | | 748 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 006.00 | 27 301.00 | 363.00 | 50 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 755.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 24 546.00 | 363.00 | 46 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 043.00 | 270 043.00 | | 270 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 751.00 | 50 606.00 | 94 146.00 | 144 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 079.00 | 169 079.00 | | 169 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 919.00 | 491 773.00 | 94 146.00 | 585 919.00 |